關于隴縣2016年財政決算情況的報告

主任、副主任、各位委員：

我受縣政府委托，向本次會議報告2016年全縣財政決算情況，請審議。

2016年，在縣委的正確領導和縣人大的支持監督下，面對經濟下行壓力持續增大、營改增等減稅降費政策效應逐步顯現、財政收支矛盾日益突出的不利形勢，我們解放思想，創新舉措，夯實財政收入基數，認真落實人大決議，著力提高財政運行的質量和效益，促進了全縣經濟和各項社會事業快速健康發展。

一、2016年財政決算基本情況

（一）公共財政預算決算情況

1、公共財政預算收入情況

2016年第十六屆人民代表大會第五次會議批準全縣地方財政收入預算為33413萬元。在預算執行中，由于經濟下行壓力巨大和財政收入減收嚴重，省市決定統一調減財政收入基數，經縣第十六屆人大常委會第39次會議審議通過，調減我縣地方財政收入1.45億元，全年財政收入調整為18913萬元。最終實現地方財政收入18913萬元，完成調整預算的100%。其中：稅收收入9912萬元，非稅收入9001萬元。非稅收入占比為47.59%，較上年下降17.46個百分點。

2016年地方財政收入18913萬元加上上級補助收入141616萬元，以及債券轉貸5040萬元，上年結余2152萬元，調入資金9522萬元，全縣地方財政總收入為177243萬元。

2、公共財政預算支出情況

2016年第十六屆人民代表大會第五次會議批準全縣地方財政支出預算為94634萬元。在預算執行中，根據可用財力和支出項目增加的實際情況，經縣第十六屆人大常委會第39次會議審議批準，將地方財政支出預算調整為 171883萬元。全年共完成地方財政支出173820萬元，占調整預算的101.13%（超支1937萬元全部屬于上級專項轉移支付），較上年實績增長12.41%，增加支出19195萬元。

主要支出項目完成情況是：

一般公共服務支出13843萬元，較上年增長22.1 %（主要是人員工資等增加）；

國防和公共安全支出 6320萬元，較上年增長8.18%；

教育支出33861萬元，較上年增加7.76%；

科學技術支出188萬元，較上年下降23.89%（主要是科技方面的上級?？顪p少）；

文化體育與傳媒支出1391萬元，較上年下降37.51%（主要是體育場館建設支出減少）；

社會保障和就業支出 23360萬元，較上年下降20.33 %（主要是機關事業單位養老保險及職業年金支出科目變更）；

醫療衛生和計劃生育支出21896萬元，較上年下降1.22%；

節能環保支出 5319萬元，較上年下降16.97%（主要是上年有以前年度退耕還林支出）；

城鄉社區事務支出8177萬元，較上年增長51.15%（主要是支持副中心城市建設市級?？钤黾樱?；

農林水事務支出33780萬元，較上年增長33.75%（主要是脫貧攻堅方面的支出大幅增加）；

交通運輸支出2955萬元，是上年的1.01倍（主要是隴馬路及農村公路改擴建支出增加）；

資源勘探信息等支出3787萬元，是上年的7.04倍（主要是工業園區基礎設施建設支出增加）；

商業服務業等事務支出6545萬元，是上年的1.06倍（主要是關山旅游基礎設施建設支出增加）；

國土海洋氣象等支出1363萬元，是上年的2.6倍（主要是土地資源儲備支出增加）；

住房保障支出9849萬元，較上年增長7%（主要是農村危房改造支出增加）；

糧油物資儲備支出360萬元，較上年增長58.59 %（主要是糧安工程及糧食專項支出增加）；

債務付息及其他支出826萬元（主要是債務置換債券利息支出）。

從支出級次看，共完成縣級支出161814萬元，較上年增長9.5%；完成鎮級支出12006萬元，較上年增長76.95%。

地方財政支出173820萬元加上各類上解支出653萬元，安排預算穩定調節基金1376萬元，2016年全縣地方財政總支出為175849萬元。

3、公共財政預算收支平衡情況

2016年全縣地方財政總收入為177243萬元，總支出為175849萬元。另外，按照上級規定，減去結轉下年專項支出1394萬元，當年保持收支平衡。

2016年，全縣實現政府性基金收入8438萬元，其中：國有土地使用權出讓收入3796萬元，城市基礎設施配套費收入137元，新型墻體材料專項基金收入63萬元,其他政府性基金收入4442萬元。全縣政府性基金收入較上年增長2543萬元，主要是國有土地使用權出讓收入減少1784萬元，其他各項政府性基金收入凈增加4327萬元。政府性基金收入加上上級補助收入1068萬元，以及上年結余10512萬元，全縣政府性基金總收入為 20018萬元。

2016年，全縣政府性基金支出4622萬元，其中：城鄉社區支出2456萬元，資源勘探信息等支出21萬元，其他支出2145萬元。全縣政府性基金支出較上年減少1647萬元，主要是用國有土地使用權出讓收入安排的支出減少1313萬元，土地整理等其他基金支出凈減少334萬元。政府性基金支出加上調出資金6890萬元，政府性基金總支出為11512萬元，收支相抵結余8506萬元，結轉下年使用。

    (五)政府性債務情況

二、2016年預算執行的效果

（一）財政保障能力進一步提升。面對地方財政收入下滑的趨勢，我們一方面狠抓收入征管，杜絕收入漏洞，做到應收盡收。一方面加大項目資金爭取力度，千方百計增加地方可用財力。同時，積極清理盤活存量資金，并采取政府購買服務、推廣PPP模式等措施，大力做好融資工作。全年共爭取中省資金16.1億元，清理盤活財政存量資金3.59億元，落實項目融資7.22億元，當年到位3.42億元，為全縣經濟社會發展提供了有力支持。

(二)支持脫貧攻堅和重點項目建設舉措有力。安排資金1.3億元，支持實施產業扶貧、易地搬遷、以工代賑、扶貧公路建設等項目，加快了脫貧步伐。安排資金3570萬元，用于扶持烤煙生產、農產品質量安全、農田水利建設、農村“一事一議”、中小河流治理、農業園區、標準化奶牛場建設等項目，促進了現代農業發展。安排資金5582萬元，用于造林綠化、農村環境衛生綜合整治和生態雅村建設，促進了生態立縣戰略的實施。安排資金3552萬元，用于支持工業園區建設、中小企業發展及秦源煤業安全設施改造。安排專項資金，支持實施縣城改造升級、天然氣入隴、秦源文化產業園、關山景區基礎設施等項目，加快了副中心城市建設。

（三）保障和改善民生成效顯著。安排資金2.89億元，用于學前及義務教育階段生均公用經費、困難學生補助等，支持薄弱學?；A設施改造，全面落實了普通高中免學費政策?；I措資金1196萬元，用于支持文化產業發展、文化體制改革和公共文化服務體系建設。安排資金2.28億元，用于支持公立醫院改革、食品藥品安全、完善居民醫保和新農合制度、建立健全醫療救助體系和大病保險制度。安排資金9848萬元，用于支持保障性住房建設。安排資金2.9億元，支持完善了就業、撫恤、養老、低保、優撫等制度，實現了民生保障全覆蓋。

（四）財政管理水平進一步提高?！盃I改增”全面推行，預決算信息公開全面落實，國庫集中支付、公務卡、政府采購制度更加完善，農村“一事一議”、惠民補貼“一卡通”、涉農資金整合試點順利推進。修訂完善公務接待、會議經費管理辦法，完成機關公務用車制度改革，全縣會議費支出較上年增長11.7%（由于各類會議數量增加），“三公”經費支出較上年下降27.69%。財政監督檢查力度進一步加大，確保了財政資金安全，提高了資金使用效益。

三、2016年預算執行帶給我們的啟示

從決算情況看，2016年預算執行既取得了一定的成績，也存在一些差距和不足；既克服了前進道路上遇到的困難，又面臨著新的矛盾和挑戰。一年來的實踐啟示我們，在今后的預算管理工作中，必須重視抓好以下幾點：

第一，堅持把財源建設作為第一要務。對財源問題進行專題研究，拿出優惠扶持政策，鞏固煤炭、烤煙、乳品等基礎財源，大力培育建材、新能源、交通運輸、建筑、房地產、旅游等新的財源，盡快形成支撐財政收入增長的財源體系。

第二，堅持把綜合治稅作為重要抓手。建立綜合治稅平臺，完善部門協稅機制，做到信息共享、齊抓共管，杜絕稅收流失，做大財政蛋糕。

第三，堅持把資金爭取作為發力方向。集中力量抓資金爭取，確保上級下達轉移支付資金持續增長。多方協調聯系，確保財政融資不斷有新的突破。

第四，堅持把嚴管支出作為根本保證。加大監督力度，強化預算約束，提倡勤儉節約，優化支出結構，保證脫貧攻堅、生態立縣戰略、民生工程、重點項目等支出，使財政預算在服務全縣大局中更好地發揮作用。